有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月18日-平成27年8月17日)

(1)【投資状況】
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	253,753,836	98.95
親投資信託受益証券	日本	100,295	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,579,489	1.00
合計(純資産総額)		256,433,620	100.00

野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	562,405,004	98.90
親投資信託受益証券	日本	1,004,131	0.17
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,207,071	0.91
合計(純資産総額)		568,616,206	100.00

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,058,697,052	98.93
親投資信託受益証券	日本	1,004,131	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	31,939,793	1.03
合計(純資産総額)		3,091,640,976	100.00

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,041,405,856	98.97
親投資信託受益証券	日本	1,004,131	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,800,461	0.93
合計(純資産総額)		1,052,210,448	100.00

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	109,914,208,516	98.46
親投資信託受益証券	日本	1,004,131	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,716,048,865	1.53
合計(純資産総額)		111,631,261,512	100.00

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,257,835,162	98.76
親投資信託受益証券	日本	1,004,131	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	52,396,882	1.21
合計(純資産総額)		4,311,236,175	100.00

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,349,884,048	97.57
親投資信託受益証券	日本	10,010	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	157,872,652	2.42
合計(純資産総額)		6,507,766,710	100.00

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	11,641,750,592	98.14
親投資信託受益証券	日本	10,010	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	219,834,016	1.85
合計(純資産総額)		11,861,594,618	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	680,004,804	3.06
地方債証券	日本	2,678,227,801	12.08
特殊債券	日本	4,800,856,561	21.65
社債券	日本	1,507,157,082	6.79
コマーシャルペーパー	日本	2,399,133,258	10.82
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,103,074,061	45.57
合計(純資産総額)		22,168,453,567	100.00