有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月18日-平成28年8月17日)

(1)【投資状況】
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	331,900,567	93.89
親投資信託受益証券	日本	100,324	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	21,466,594	6.07
合計(純資産総額)		353,467,485	100.00

野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	651,239,897	97.69
親投資信託受益証券	日本	1,004,427	0.15
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,375,252	2.15
合計(純資産総額)		666,619,576	100.00

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,581,674,172	98.95
親投資信託受益証券	日本	1,004,427	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	26,263,469	1.00
合計(純資産総額)		2,608,942,068	100.00

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	923,890,086	99.01
親投資信託受益証券	日本	1,004,427	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,233,377	0.88
合計(純資産総額)		933,127,890	100.00

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	85,134,458,461	98.87
親投資信託受益証券	日本	1,004,427	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	966,942,746	1.12
合計(純資産総額)		86,102,405,634	100.00

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,143,205,435	99.09
親投資信託受益証券	日本	1,004,427	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	27,762,834	0.87
合計(純資産総額)		3,171,972,696	100.00

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,874,464,140	98.65
親投資信託受益証券	日本	10,012	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	66,556,340	1.34
合計(純資産総額)		4,941,030,492	100.00

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	9,856,364,700	99.12
親投資信託受益証券	日本	10,012	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	86,682,472	0.87
合計(純資産総額)		9,943,057,184	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,229,567,267	6.62
特殊債券	日本	6,956,197,751	37.48
社債券	日本	2,105,169,651	11.34
コマーシャルペーパー	日本	1,199,984,506	6.46
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,068,071,410	38.08
合計(純資産総額)		18,558,990,585	100.00