有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月18日-平成26年8月18日)

(1)【投資状況】
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	445,554,648	99.01
親投資信託受益証券	日本	100,226	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,323,418	0.96
合計(純資産総額)		449,978,292	100.00

野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	845,155,626	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,003,443	0.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,456,717	0.87
合計(純資産総額)		853,615,786	100.00

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	5,787,250,857	98.99
親投資信託受益証券	日本	1,003,443	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	57,650,047	0.98
合計(純資産総額)		5,845,904,347	100.00

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,860,308,640	99.06
親投資信託受益証券	日本	1,003,443	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,502,974	0.87
合計(純資産総額)		1,877,815,057	100.00

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	932,787,156	98.92
親投資信託受益証券	日本	1,003,443	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,091,997	0.96
合計(純資産総額)		942,882,596	100.00

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	302,161,773	98.76
親投資信託受益証券	日本	1,003,443	0.32
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,781,544	0.90
合計(純資産総額)		305,946,760	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	3,574,158,928	36.01
特殊債券	日本	2,410,832,441	24.29
社債券	日本	200,021,546	2.01
コマーシャルペーパー	日本	799,702,722	8.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,939,340,698	29.61
合計(純資産総額)		9,924,056,335	100.00