有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

(1)【投資状況】
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	25,741,541,290	98.75
親投資信託受益証券	日本	100,245	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	324,939,409	1.24
合計(純資産総額)		26,066,580,944	100.00

野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,009,074,104	98.75
親投資信託受益証券	日本	1,003,640	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	49,527,252	1.22
合計(純資産総額)		4,059,604,996	100.00

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,020,765,360	97.99
親投資信託受益証券	日本	1,003,640	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	40,297,539	1.95
合計(純資産総額)		2,062,066,539	100.00

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	672,564,984	97.97
親投資信託受益証券	日本	1,003,640	0.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,869,668	1.87
合計(純資産総額)		686,438,292	100.00

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	31,104,490,085	98.99
親投資信託受益証券	日本	1,003,640	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	316,036,802	1.00
合計(純資産総額)		31,421,530,527	100.00

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,526,744,620	99.07
親投資信託受益証券	日本	1,003,640	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,255,950	0.86
合計(純資産総額)		1,541,004,210	100.00

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	13,853,087,820	98.27
親投資信託受益証券	日本	10,005	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	243,376,808	1.72
合計(純資産総額)		14,096,474,633	100.00

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	7,850,661,408	99.02
親投資信託受益証券	日本	10,005	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	77,561,847	0.97
合計(純資産総額)		7,928,233,260	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	490,641,208	16.03
特殊債券	日本	380,898,725	12.44
社債券	日本	670,756,900	21.91
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,518,304,067	49.60
合計(純資産総額)		3,060,600,900	100.00