有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月18日-平成28年2月17日)

(1)【投資状況】
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	215,165,929	93.87
親投資信託受益証券	日本	100,334	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,933,126	6.07
合計(純資産総額)		229,199,389	100.00

野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	677,636,465	97.74
親投資信託受益証券	日本	1,004,525	0.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,616,155	2.10
合計(純資産総額)		693,257,145	100.00

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,892,728,076	98.96
親投資信託受益証券	日本	1,004,525	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	29,222,436	0.99
合計(純資産総額)		2,922,955,037	100.00

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	971,931,636	98.96
親投資信託受益証券	日本	1,004,525	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,162,774	0.93
合計(純資産総額)		982,098,935	100.00

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	105,322,642,848	98.73
親投資信託受益証券	日本	1,004,525	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,351,740,777	1.26
合計(純資産総額)		106,675,388,150	100.00

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,958,296,752	99.10
親投資信託受益証券	日本	1,004,525	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	34,788,917	0.87
合計(純資産総額)		3,994,090,194	100.00

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,267,884,730	99.04
親投資信託受益証券	日本	10,013	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	60,526,167	0.95
合計(純資産総額)		6,328,420,910	100.00

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	11,927,470,590	99.02
親投資信託受益証券	日本	10,013	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	117,077,992	0.97
合計(純資産総額)		12,044,558,595	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	824,948,341	3.91
特殊債券	日本	5,173,858,455	24.54
社債券	日本	2,605,184,073	12.35
コマーシャルペーパー	日本	1,699,711,382	8.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,775,087,986	51.11
合計(純資産総額)		21,078,790,237	100.00