有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年2月18日-令和4年8月17日)

(1)【投資状況】
野村米国ブランド株投資(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	25,965,291,310	95.88
親投資信託受益証券	日本	100,206	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,114,939,503	4.11
合計(純資産総額)		27,080,331,019	100.00

野村米国ブランド株投資(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,229,549,624	96.00
親投資信託受益証券	日本	1,003,246	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	174,795,377	3.96
合計(純資産総額)		4,405,348,247	100.00

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,986,360,187	98.60
親投資信託受益証券	日本	1,003,246	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	27,137,728	1.34
合計(純資産総額)		2,014,501,161	100.00

野村米国ブランド株投資(資源国通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	715,272,670	98.42
親投資信託受益証券	日本	1,003,246	0.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,450,157	1.43
合計(純資産総額)		726,726,073	100.00

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	28,494,076,721	97.25
親投資信託受益証券	日本	1,003,246	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	804,471,247	2.74
合計(純資産総額)		29,299,551,214	100.00

野村米国ブランド株投資(アジア通貨コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,559,469,992	98.61
親投資信託受益証券	日本	1,003,246	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,886,570	1.32
合計(純資産総額)		1,581,359,808	100.00

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	25,904,212,653	98.41
親投資信託受益証券	日本	10,001	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	417,838,530	1.58
合計(純資産総額)		26,322,061,184	100.00

野村米国ブランド株投資(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	9,524,066,589	98.87
親投資信託受益証券	日本	10,001	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	108,284,824	1.12
合計(純資産総額)		9,632,361,414	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	2,708,988,056	34.57
特殊債券	日本	790,418,430	10.08
社債券	日本	300,385,017	3.83
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,035,161,895	51.50
合計(純資産総額)		7,834,953,398	100.00