有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)

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【提出】
2014/07/14 10:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)」(平成26年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額335,268,731円
Ⅱ 負債総額17,907,547円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)317,361,184円
Ⅳ 発行済数量318,241,445口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9972円

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