有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年10月15日-平成28年4月14日)

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【提出】
2016/07/14 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)」(平成28年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額16,472,782,268円
Ⅱ 負債総額137,316,773円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,335,465,495円
Ⅳ 発行済数量16,462,177,731口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9923円

IRBANK 採用情報

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