有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年10月15日-令和4年4月14日)
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,948,263,269円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,459,657円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,926,803,612円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,721,048,557口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9322円 |
(参考)
ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 88,280,281,676円 |
| Ⅱ 負債総額 | 572,171,813円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,708,109,863円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,538,342,656口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1927円 |
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