有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/04/16-2024/10/15)
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,487,884,817円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,482,846円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,463,401,971円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,110,507,569口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9090円 |
(参考)
ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 59,423,618,149円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,291,625円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,298,326,524円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,031,435,987口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1852円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
