有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/10/17-2024/04/15)
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,405,114,090円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,581,604円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,386,532,486円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,116,769,050口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9100円 |
(参考)
ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 66,164,790,747円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,670,279円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,085,120,468円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,921,494,858口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1817円 |
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