有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月16日-令和2年4月14日)

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【提出】
2020/07/14 9:34
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
「ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)」(2020年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額14,593,592,750円
Ⅱ 負債総額10,849,652円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,582,743,098円
Ⅳ 発行済数量15,410,581,777口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9463円

IRBANK 採用情報

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