有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/04/15-2023/10/16)
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,408,579,836円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,479,445円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,379,100,391円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,266,296,209口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9043円 |
(参考)
ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 72,165,962,758円 |
| Ⅱ 負債総額 | 391,107,523円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,774,855,235円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,358,287,411口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1698円 |
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