有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月15日-令和3年4月14日)
| 2021年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,863,183,764円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,711,024円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,828,472,740円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,625,878,453口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9415円 |
(参考)
ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド
| 2021年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 102,521,047,086円 |
| Ⅱ 負債総額 | 191,302,790円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 102,329,744,296円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 85,639,234,252口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1949円 |
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