有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年4月15日-令和3年10月14日)
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,873,687,083円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,143,617円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,836,543,466円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,601,640,737口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9393円 |
(参考)
ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド
| 2021年10月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 95,597,965,591円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,558,648円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 95,467,406,943円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 79,763,540,450口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1969円 |
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