有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/04/15-2025/10/14)
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,181,955,350円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,191,468円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,167,763,882円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,826,057,245口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8870円 |
(参考)
ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 63,034,806,394円 |
| Ⅱ 負債総額 | 349,537,175円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,685,269,219円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,734,322,227口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1666円 |
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