有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年4月15日-平成27年10月14日)

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【提出】
2016/01/14 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)」(平成27年10月30日現在)
Ⅰ 資産総額17,924,954,517円
Ⅱ 負債総額43,274,529円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,881,679,988円
Ⅳ 発行済数量18,069,905,173口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9896円

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