有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/10/15-2023/04/14)
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,330,404,841円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,846,657円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,309,558,184円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,117,809,155口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9201円 |
(参考)
ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 77,747,462,604円 |
| Ⅱ 負債総額 | 298,066,640円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,449,395,964円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 65,276,645,724口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1865円 |
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