有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

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【提出】
2020/01/14 9:50
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
「ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)」(2019年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額16,713,119,395円
Ⅱ 負債総額49,737,260円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,663,382,135円
Ⅳ 発行済数量17,414,033,605口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9569円

IRBANK 採用情報

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