有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/10/15-2026/04/14)
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,468,712,538円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,937,378円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,457,775,160円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,160,788,581口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8638円 |
(参考)
ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 67,154,572,602円 |
| Ⅱ 負債総額 | 122,377,490円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,032,195,112円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 58,744,506,219口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1411円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
