有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)

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【提出】
2019/07/12 9:30
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
「ニッセイ日本債券ファンド(毎月決算型)」(2019年4月26日現在)
Ⅰ 資産総額17,960,561,237円
Ⅱ 負債総額26,798,773円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,933,762,464円
Ⅳ 発行済数量18,653,455,494口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9614円

IRBANK 採用情報

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