有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/04/15-2022/10/14)
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,114,549,810円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,063,536円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,101,486,274円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,933,110,470口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9239円 |
(参考)
ニッセイ日本インカムオープン マザーファンド
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 83,750,187,955円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,666,077,081円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,084,110,874円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 69,156,989,929口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1869円 |
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