有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
【アメリカン・ニュー・ステージ・オープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年10月7日現在 ] | 当期 [ 平成26年4月7日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 390,039,091 | 424,297,535 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,648,053,446 | 43,760,497,404 | |||
| 未収入金 | 414,000,000 | - | |||
| 未収利息 | 663 | 611 | |||
| 流動資産合計 | 6,452,093,200 | 44,184,795,550 | |||
| 資産合計 | 6,452,093,200 | 44,184,795,550 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 291,884,620 | - | |||
| 未払解約金 | 338,999,562 | 58,975,299 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,488,457 | 5,271,849 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,211,451 | 131,796,235 | |||
| その他未払費用 | 61,367 | 217,433 | |||
| 流動負債合計 | 669,645,457 | 196,260,816 | |||
| 負債合計 | 669,645,457 | 196,260,816 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,864,743,670 | ※1 38,063,675,701 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 917,704,073 | 5,924,859,033 | |||
| (分配準備積立金) | 131,254,281 | 762,986 | |||
| 元本等合計 | 5,782,447,743 | 43,988,534,734 | |||
| 純資産合計 | 5,782,447,743 | 43,988,534,734 | |||
| 負債純資産合計 | 6,452,093,200 | 44,184,795,550 | |||
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