有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年10月8日-令和3年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年10月 7日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 4月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 235,396,503 | 148,949,404 |
| 親投資信託受益証券 | 11,305,085,746 | 10,752,523,445 |
| 未収入金 | - | 532,000,000 |
| 流動資産合計 | 11,540,482,249 | 11,433,472,849 |
| 資産合計 | 11,540,482,249 | 11,433,472,849 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,524,559 | 550,672,443 |
| 未払解約金 | 18,566,221 | 15,073,342 |
| 未払受託者報酬 | 2,532,131 | 2,346,090 |
| 未払委託者報酬 | 63,303,290 | 58,652,273 |
| 未払利息 | 67 | 23 |
| その他未払費用 | 104,422 | 96,746 |
| 流動負債合計 | 136,030,690 | 626,840,917 |
| 負債合計 | 136,030,690 | 626,840,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,304,911,950 | 9,177,874,060 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,099,539,609 | 1,628,757,872 |
| (分配準備積立金) | 912,038,131 | 1,233,212,853 |
| 元本等合計 | 11,404,451,559 | 10,806,631,932 |
| 純資産合計 | 11,404,451,559 | 10,806,631,932 |
| 負債純資産合計 | 11,540,482,249 | 11,433,472,849 |
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