有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年10月8日-令和2年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年10月 7日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 4月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 165,170,763 | 128,489,063 |
| 親投資信託受益証券 | 12,305,282,877 | 8,967,931,364 |
| 流動資産合計 | 12,470,453,640 | 9,096,420,427 |
| 資産合計 | 12,470,453,640 | 9,096,420,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 72,087,278 | 18,809,404 |
| 未払受託者報酬 | 2,793,092 | 2,381,315 |
| 未払委託者報酬 | 69,827,398 | 59,532,791 |
| 未払利息 | 81 | 96 |
| その他未払費用 | 115,181 | 98,196 |
| 流動負債合計 | 144,823,030 | 80,821,802 |
| 負債合計 | 144,823,030 | 80,821,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,778,273,937 | 11,208,560,789 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △452,643,327 | △2,192,962,164 |
| (分配準備積立金) | 218,911,032 | 17,299,315 |
| 元本等合計 | 12,325,630,610 | 9,015,598,625 |
| 純資産合計 | 12,325,630,610 | 9,015,598,625 |
| 負債純資産合計 | 12,470,453,640 | 9,096,420,427 |
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