有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年4月8日-令和3年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 4月 7日現在 ] | 当期 [ 令和 3年10月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 148,949,404 | 382,770,648 |
| 親投資信託受益証券 | 10,752,523,445 | 10,796,393,577 |
| 未収入金 | 532,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 11,433,472,849 | 11,179,164,225 |
| 資産合計 | 11,433,472,849 | 11,179,164,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 550,672,443 | - |
| 未払解約金 | 15,073,342 | 12,096,024 |
| 未払受託者報酬 | 2,346,090 | 2,451,423 |
| 未払委託者報酬 | 58,652,273 | 61,285,594 |
| 未払利息 | 23 | 113 |
| その他未払費用 | 96,746 | 101,088 |
| 流動負債合計 | 626,840,917 | 75,934,242 |
| 負債合計 | 626,840,917 | 75,934,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,177,874,060 | 9,528,565,510 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,628,757,872 | 1,574,664,473 |
| (分配準備積立金) | 1,233,212,853 | 1,131,222,142 |
| 元本等合計 | 10,806,631,932 | 11,103,229,983 |
| 純資産合計 | 10,806,631,932 | 11,103,229,983 |
| 負債純資産合計 | 11,433,472,849 | 11,179,164,225 |
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