有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年4月9日-令和1年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 4月 8日現在 ] | 当期 [ 令和 1年10月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 228,039,164 | 165,170,763 |
| 親投資信託受益証券 | 13,586,179,837 | 12,305,282,877 |
| 流動資産合計 | 13,814,219,001 | 12,470,453,640 |
| 資産合計 | 13,814,219,001 | 12,470,453,640 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,149,153 | 72,087,278 |
| 未払受託者報酬 | 2,661,690 | 2,793,092 |
| 未払委託者報酬 | 66,542,317 | 69,827,398 |
| 未払利息 | 394 | 81 |
| その他未払費用 | 109,763 | 115,181 |
| 流動負債合計 | 108,463,317 | 144,823,030 |
| 負債合計 | 108,463,317 | 144,823,030 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,719,325,003 | 12,778,273,937 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,569,319 | △452,643,327 |
| (分配準備積立金) | 93,708,121 | 218,911,032 |
| 元本等合計 | 13,705,755,684 | 12,325,630,610 |
| 純資産合計 | 13,705,755,684 | 12,325,630,610 |
| 負債純資産合計 | 13,814,219,001 | 12,470,453,640 |
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