有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2025/10/08-2026/04/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年10月 7日現在 ] | 当期 [ 2026年 4月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,433,801 | 52,114,868 |
| 親投資信託受益証券 | 7,761,312,718 | 6,189,172,227 |
| 未収利息 | 1,011 | 1,017 |
| 流動資産合計 | 7,840,747,530 | 6,241,288,112 |
| 資産合計 | 7,840,747,530 | 6,241,288,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,034,517 | 17,719 |
| 未払受託者報酬 | 1,708,085 | 1,442,240 |
| 未払委託者報酬 | 42,702,112 | 36,055,993 |
| その他未払費用 | 70,428 | 59,464 |
| 流動負債合計 | 61,515,142 | 37,575,416 |
| 負債合計 | 61,515,142 | 37,575,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,939,959,779 | 6,188,238,385 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △160,727,391 | 15,474,311 |
| (分配準備積立金) | 198,889,688 | - |
| 元本等合計 | 7,779,232,388 | 6,203,712,696 |
| 純資産合計 | 7,779,232,388 | 6,203,712,696 |
| 負債純資産合計 | 7,840,747,530 | 6,241,288,112 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
