有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/10/08-2025/04/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年10月 7日現在 ] | 当期 [ 2025年 4月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 129,662,066 | 111,540,473 |
| 親投資信託受益証券 | 8,441,265,676 | 6,396,350,819 |
| 未収入金 | 29,000,000 | - |
| 未収利息 | 759 | 1,412 |
| 流動資産合計 | 8,599,928,501 | 6,507,892,704 |
| 資産合計 | 8,599,928,501 | 6,507,892,704 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 70,547,067 | 27,401,263 |
| 未払受託者報酬 | 1,746,064 | 1,805,079 |
| 未払委託者報酬 | 43,651,502 | 45,126,943 |
| その他未払費用 | 71,999 | 74,427 |
| 流動負債合計 | 116,016,632 | 74,407,712 |
| 負債合計 | 116,016,632 | 74,407,712 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,165,032,926 | 8,542,442,566 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 318,878,943 | △2,108,957,574 |
| (分配準備積立金) | 68,909,909 | 204,022,856 |
| 元本等合計 | 8,483,911,869 | 6,433,484,992 |
| 純資産合計 | 8,483,911,869 | 6,433,484,992 |
| 負債純資産合計 | 8,599,928,501 | 6,507,892,704 |
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