有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年4月8日-令和2年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 4月 7日現在 ] | 当期 [ 令和 2年10月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 128,489,063 | 235,396,503 |
| 親投資信託受益証券 | 8,967,931,364 | 11,305,085,746 |
| 流動資産合計 | 9,096,420,427 | 11,540,482,249 |
| 資産合計 | 9,096,420,427 | 11,540,482,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 51,524,559 |
| 未払解約金 | 18,809,404 | 18,566,221 |
| 未払受託者報酬 | 2,381,315 | 2,532,131 |
| 未払委託者報酬 | 59,532,791 | 63,303,290 |
| 未払利息 | 96 | 67 |
| その他未払費用 | 98,196 | 104,422 |
| 流動負債合計 | 80,821,802 | 136,030,690 |
| 負債合計 | 80,821,802 | 136,030,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,208,560,789 | 10,304,911,950 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,192,962,164 | 1,099,539,609 |
| (分配準備積立金) | 17,299,315 | 912,038,131 |
| 元本等合計 | 9,015,598,625 | 11,404,451,559 |
| 純資産合計 | 9,015,598,625 | 11,404,451,559 |
| 負債純資産合計 | 9,096,420,427 | 11,540,482,249 |
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