有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年10月10日現在 ] | 当期 [ 平成30年 4月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 533,965,725 | 164,395,401 |
| 親投資信託受益証券 | 17,319,691,290 | 12,744,916,449 |
| 未収入金 | 454,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 18,307,657,015 | 12,909,311,850 |
| 資産合計 | 18,307,657,015 | 12,909,311,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 335,549,116 | - |
| 未払解約金 | 458,944,877 | 22,903,031 |
| 未払受託者報酬 | 4,010,333 | 2,964,210 |
| 未払委託者報酬 | 100,258,267 | 74,105,268 |
| 未払利息 | 506 | 325 |
| その他未払費用 | 165,394 | 122,242 |
| 流動負債合計 | 898,928,493 | 100,095,076 |
| 負債合計 | 898,928,493 | 100,095,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,777,455,827 | 13,072,646,630 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 631,272,695 | △263,429,856 |
| (分配準備積立金) | 371,341,500 | 719,795,367 |
| 元本等合計 | 17,408,728,522 | 12,809,216,774 |
| 純資産合計 | 17,408,728,522 | 12,809,216,774 |
| 負債純資産合計 | 18,307,657,015 | 12,909,311,850 |
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