有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/04/09-2024/10/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 4月 8日現在 ] | 当期 [ 2024年10月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,473,249,569 | 129,662,066 |
| 親投資信託受益証券 | 7,698,928,667 | 8,441,265,676 |
| 未収入金 | - | 29,000,000 |
| 未収利息 | 2,685 | 759 |
| 流動資産合計 | 9,172,180,921 | 8,599,928,501 |
| 資産合計 | 9,172,180,921 | 8,599,928,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,216,165,562 | - |
| 未払解約金 | 19,302,710 | 70,547,067 |
| 未払受託者報酬 | 1,815,972 | 1,746,064 |
| 未払委託者報酬 | 45,399,197 | 43,651,502 |
| その他未払費用 | 74,873 | 71,999 |
| 流動負債合計 | 1,282,758,314 | 116,016,632 |
| 負債合計 | 1,282,758,314 | 116,016,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,601,034,767 | 8,165,032,926 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 288,387,840 | 318,878,943 |
| (分配準備積立金) | - | 68,909,909 |
| 元本等合計 | 7,889,422,607 | 8,483,911,869 |
| 純資産合計 | 7,889,422,607 | 8,483,911,869 |
| 負債純資産合計 | 9,172,180,921 | 8,599,928,501 |
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