有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/10/08-2023/04/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2022年10月 7日現在 ] | 当期 [ 2023年 4月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 139,418,290 | 156,499,099 |
| 親投資信託受益証券 | 7,976,194,626 | 6,985,755,226 |
| 流動資産合計 | 8,115,612,916 | 7,142,254,325 |
| 資産合計 | 8,115,612,916 | 7,142,254,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 68,601,280 |
| 未払解約金 | 63,535,462 | 17,096,187 |
| 未払受託者報酬 | 1,792,780 | 1,523,263 |
| 未払委託者報酬 | 44,819,500 | 38,081,523 |
| 未払利息 | 88 | 20 |
| その他未払費用 | 73,920 | 62,806 |
| 流動負債合計 | 110,221,750 | 125,365,079 |
| 負債合計 | 110,221,750 | 125,365,079 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,374,063,456 | 6,860,128,018 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 631,327,710 | 156,761,228 |
| (分配準備積立金) | 743,723,181 | 579,242,084 |
| 元本等合計 | 8,005,391,166 | 7,016,889,246 |
| 純資産合計 | 8,005,391,166 | 7,016,889,246 |
| 負債純資産合計 | 8,115,612,916 | 7,142,254,325 |
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