有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/04/08-2023/10/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 4月 7日現在 ] | 当期 [ 2023年10月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 156,499,099 | 152,931,862 |
| 親投資信託受益証券 | 6,985,755,226 | 6,942,975,699 |
| 流動資産合計 | 7,142,254,325 | 7,095,907,561 |
| 資産合計 | 7,142,254,325 | 7,095,907,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 68,601,280 | - |
| 未払解約金 | 17,096,187 | 24,063,659 |
| 未払受託者報酬 | 1,523,263 | 1,610,697 |
| 未払委託者報酬 | 38,081,523 | 40,267,432 |
| 未払利息 | 20 | 149 |
| その他未払費用 | 62,806 | 66,407 |
| 流動負債合計 | 125,365,079 | 66,008,344 |
| 負債合計 | 125,365,079 | 66,008,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,860,128,018 | 6,834,714,381 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 156,761,228 | 195,184,836 |
| (分配準備積立金) | 579,242,084 | - |
| 元本等合計 | 7,016,889,246 | 7,029,899,217 |
| 純資産合計 | 7,016,889,246 | 7,029,899,217 |
| 負債純資産合計 | 7,142,254,325 | 7,095,907,561 |
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