有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/04/08-2025/10/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 4月 7日現在 ] | 当期 [ 2025年10月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,540,473 | 79,433,801 |
| 親投資信託受益証券 | 6,396,350,819 | 7,761,312,718 |
| 未収利息 | 1,412 | 1,011 |
| 流動資産合計 | 6,507,892,704 | 7,840,747,530 |
| 資産合計 | 6,507,892,704 | 7,840,747,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,401,263 | 17,034,517 |
| 未払受託者報酬 | 1,805,079 | 1,708,085 |
| 未払委託者報酬 | 45,126,943 | 42,702,112 |
| その他未払費用 | 74,427 | 70,428 |
| 流動負債合計 | 74,407,712 | 61,515,142 |
| 負債合計 | 74,407,712 | 61,515,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,542,442,566 | 7,939,959,779 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,108,957,574 | △160,727,391 |
| (分配準備積立金) | 204,022,856 | 198,889,688 |
| 元本等合計 | 6,433,484,992 | 7,779,232,388 |
| 純資産合計 | 6,433,484,992 | 7,779,232,388 |
| 負債純資産合計 | 6,507,892,704 | 7,840,747,530 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
