有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/10/11-2024/04/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年10月10日現在 ] | 当期 [ 2024年 4月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 152,931,862 | 1,473,249,569 |
| 親投資信託受益証券 | 6,942,975,699 | 7,698,928,667 |
| 未収利息 | - | 2,685 |
| 流動資産合計 | 7,095,907,561 | 9,172,180,921 |
| 資産合計 | 7,095,907,561 | 9,172,180,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 1,216,165,562 |
| 未払解約金 | 24,063,659 | 19,302,710 |
| 未払受託者報酬 | 1,610,697 | 1,815,972 |
| 未払委託者報酬 | 40,267,432 | 45,399,197 |
| 未払利息 | 149 | - |
| その他未払費用 | 66,407 | 74,873 |
| 流動負債合計 | 66,008,344 | 1,282,758,314 |
| 負債合計 | 66,008,344 | 1,282,758,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,834,714,381 | 7,601,034,767 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 195,184,836 | 288,387,840 |
| 元本等合計 | 7,029,899,217 | 7,889,422,607 |
| 純資産合計 | 7,029,899,217 | 7,889,422,607 |
| 負債純資産合計 | 7,095,907,561 | 9,172,180,921 |
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