有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(20220408-20221007)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 4月 7日現在 ] | 当期 [ 令和 4年10月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 154,232,681 | 139,418,290 |
| 親投資信託受益証券 | 9,030,598,052 | 7,976,194,626 |
| 流動資産合計 | 9,184,830,733 | 8,115,612,916 |
| 資産合計 | 9,184,830,733 | 8,115,612,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 52,713,497 | 63,535,462 |
| 未払受託者報酬 | 2,004,357 | 1,792,780 |
| 未払委託者報酬 | 50,108,830 | 44,819,500 |
| 未払利息 | 13 | 88 |
| その他未払費用 | 82,654 | 73,920 |
| 流動負債合計 | 104,909,351 | 110,221,750 |
| 負債合計 | 104,909,351 | 110,221,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,489,835,297 | 7,374,063,456 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 590,086,085 | 631,327,710 |
| (分配準備積立金) | 867,578,540 | 743,723,181 |
| 元本等合計 | 9,079,921,382 | 8,005,391,166 |
| 純資産合計 | 9,079,921,382 | 8,005,391,166 |
| 負債純資産合計 | 9,184,830,733 | 8,115,612,916 |
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