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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)

    【提出】
    2019/01/08 9:05
    【資料】
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    【項目】
    49項目
    (1)【貸借対照表】
    (単位:円)
    前期
    [ 平成30年 4月 9日現在 ]
    当期
    [ 平成30年10月 9日現在 ]
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン164,395,401323,646,510
    親投資信託受益証券12,744,916,44912,472,070,466
    未収入金-1,006,000,000
    流動資産合計12,909,311,85013,801,716,976
    資産合計12,909,311,85013,801,716,976
    負債の部
    流動負債
    未払収益分配金-508,483,840
    未払解約金22,903,03145,396,266
    未払受託者報酬2,964,2102,934,622
    未払委託者報酬74,105,26873,365,525
    未払利息325459
    その他未払費用122,242121,024
    流動負債合計100,095,076630,301,736
    負債合計100,095,076630,301,736
    純資産の部
    元本等
    元本13,072,646,63012,712,096,007
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)△263,429,856459,319,233
    (分配準備積立金)719,795,36788,749,698
    元本等合計12,809,216,77413,171,415,240
    純資産合計12,809,216,77413,171,415,240
    負債純資産合計12,909,311,85013,801,716,976

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