有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 特定期間 (平成25年9月17日現在) | 第5期 特定期間 (平成26年3月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 170,340,147 | 135,773,973 | |||
| 投資信託受益証券 | 6,245,160,082 | 4,911,004,305 | |||
| 親投資信託受益証券 | 195,195,454 | 160,268,299 | |||
| 未収利息 | 140 | 111 | |||
| 流動資産合計 | 6,610,695,823 | 5,207,046,688 | |||
| 資産合計 | 6,610,695,823 | 5,207,046,688 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 26,105,677 | 20,302,829 | |||
| 未払解約金 | 19,507,879 | 24,333,744 | |||
| 未払受託者報酬 | 191,287 | 126,423 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,970,295 | 5,267,665 | |||
| その他未払費用 | 50,999 | 33,705 | |||
| 流動負債合計 | 53,826,137 | 50,064,366 | |||
| 負債合計 | 53,826,137 | 50,064,366 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,526,419,324 | 5,075,707,369 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,450,362 | 81,274,953 | |||
| (分配準備積立金) | 379,690,468 | 312,123,522 | |||
| 元本等合計 | 6,556,869,686 | 5,156,982,322 | |||
| 純資産合計 | 6,556,869,686 | 5,156,982,322 | |||
| 負債純資産合計 | 6,610,695,823 | 5,207,046,688 | |||
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