有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 特定期間 (平成26年9月16日現在) | 第7期 特定期間 (平成27年3月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 108,695,393 | 99,754,773 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,308,992,257 | 3,630,718,647 | |||
| 親投資信託受益証券 | 145,284,268 | 117,297,247 | |||
| 未収利息 | 59 | 27 | |||
| 流動資産合計 | 4,562,971,977 | 3,847,770,694 | |||
| 資産合計 | 4,562,971,977 | 3,847,770,694 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 17,332,223 | 15,777,292 | |||
| 未払解約金 | - | 12,180,705 | |||
| 未払受託者報酬 | 130,770 | 96,044 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,448,640 | 4,001,869 | |||
| その他未払費用 | 34,865 | 25,602 | |||
| 流動負債合計 | 22,946,498 | 32,081,512 | |||
| 負債合計 | 22,946,498 | 32,081,512 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,333,055,924 | 3,944,323,091 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 206,969,555 | △128,633,909 | |||
| (分配準備積立金) | 277,142,530 | 260,578,912 | |||
| 元本等合計 | 4,540,025,479 | 3,815,689,182 | |||
| 純資産合計 | 4,540,025,479 | 3,815,689,182 | |||
| 負債純資産合計 | 4,562,971,977 | 3,847,770,694 | |||
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