- 有報資料
- 148項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 特定期間 (2020年3月16日現在) | 第18期 特定期間 (2020年9月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 31,392,470 | 41,547,497 | |||
| 投資信託受益証券 | 991,285,491 | 968,152,899 | |||
| 親投資信託受益証券 | 21,985,204 | 18,097,968 | |||
| 流動資産合計 | 1,044,663,165 | 1,027,798,364 | |||
| 資産合計 | 1,044,663,165 | 1,027,798,364 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,027,053 | 5,753,561 | |||
| 未払解約金 | 1,197,342 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 28,780 | 26,871 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,199,117 | 1,119,607 | |||
| 未払利息 | 62 | 77 | |||
| その他未払費用 | 13,424 | 12,530 | |||
| 流動負債合計 | 8,465,778 | 6,912,646 | |||
| 負債合計 | 8,465,778 | 6,912,646 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,506,763,383 | 1,438,390,275 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △470,565,996 | △417,504,557 | |||
| (分配準備積立金) | 122,777,734 | 131,490,269 | |||
| 元本等合計 | 1,036,197,387 | 1,020,885,718 | |||
| 純資産合計 | 1,036,197,387 | 1,020,885,718 | |||
| 負債純資産合計 | 1,044,663,165 | 1,027,798,364 | |||
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