有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9期 特定期間 (平成28年3月15日現在) | 第10期 特定期間 (平成28年9月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 69,069,850 | - | |||
| コール・ローン | - | 59,826,781 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,690,745,436 | 2,466,969,551 | |||
| 親投資信託受益証券 | 87,799,099 | 79,794,449 | |||
| 未収入金 | 17,000,000 | 16,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,864,614,385 | 2,622,590,781 | |||
| 資産合計 | 2,864,614,385 | 2,622,590,781 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,956,980 | 11,239,482 | |||
| 未払解約金 | 16,750,275 | 9,986,219 | |||
| 未払受託者報酬 | 72,396 | 73,011 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,016,480 | 3,042,136 | |||
| 未払利息 | - | 128 | |||
| その他未払費用 | 19,294 | 19,458 | |||
| 流動負債合計 | 32,815,425 | 24,360,434 | |||
| 負債合計 | 32,815,425 | 24,360,434 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,239,245,104 | 2,809,870,677 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △407,446,144 | △211,640,330 | |||
| (分配準備積立金) | 243,765,808 | 216,000,941 | |||
| 元本等合計 | 2,831,798,960 | 2,598,230,347 | |||
| 純資産合計 | 2,831,798,960 | 2,598,230,347 | |||
| 負債純資産合計 | 2,864,614,385 | 2,622,590,781 | |||
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