有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 特定期間 (平成27年9月15日現在) | 第9期 特定期間 (平成28年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 69,069,850 | |||
| コール・ローン | 77,829,988 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 3,205,512,463 | 2,690,745,436 | |||
| 親投資信託受益証券 | 106,417,847 | 87,799,099 | |||
| 未収入金 | - | 17,000,000 | |||
| 未収利息 | 21 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,389,760,319 | 2,864,614,385 | |||
| 資産合計 | 3,389,760,319 | 2,864,614,385 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,808,537 | 12,956,980 | |||
| 未払解約金 | 3,099,451 | 16,750,275 | |||
| 未払受託者報酬 | 88,282 | 72,396 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,678,439 | 3,016,480 | |||
| その他未払費用 | 23,532 | 19,294 | |||
| 流動負債合計 | 21,698,241 | 32,815,425 | |||
| 負債合計 | 21,698,241 | 32,815,425 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,702,134,390 | 3,239,245,104 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △334,072,312 | △407,446,144 | |||
| (分配準備積立金) | 257,151,179 | 243,765,808 | |||
| 元本等合計 | 3,368,062,078 | 2,831,798,960 | |||
| 純資産合計 | 3,368,062,078 | 2,831,798,960 | |||
| 負債純資産合計 | 3,389,760,319 | 2,864,614,385 | |||
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