有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期 特定期間 (平成28年9月15日現在) | 第11期 特定期間 (平成29年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 59,826,781 | 57,242,756 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,466,969,551 | 2,168,447,117 | |||
| 親投資信託受益証券 | 79,794,449 | 72,954,000 | |||
| 未収入金 | 16,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,622,590,781 | 2,298,643,873 | |||
| 資産合計 | 2,622,590,781 | 2,298,643,873 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 11,239,482 | 10,154,811 | |||
| 未払解約金 | 9,986,219 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 73,011 | 55,784 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,042,136 | 2,324,318 | |||
| 未払利息 | 128 | 105 | |||
| その他未払費用 | 19,458 | 29,742 | |||
| 流動負債合計 | 24,360,434 | 12,564,760 | |||
| 負債合計 | 24,360,434 | 12,564,760 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,809,870,677 | 2,538,702,823 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △211,640,330 | △252,623,710 | |||
| (分配準備積立金) | 216,000,941 | 184,583,682 | |||
| 元本等合計 | 2,598,230,347 | 2,286,079,113 | |||
| 純資産合計 | 2,598,230,347 | 2,286,079,113 | |||
| 負債純資産合計 | 2,622,590,781 | 2,298,643,873 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
