有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 特定期間 (平成29年3月15日現在) | 第12期 特定期間 (平成29年9月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 57,242,756 | 52,855,610 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,168,447,117 | 2,076,512,917 | |||
| 親投資信託受益証券 | 72,954,000 | 66,312,181 | |||
| 流動資産合計 | 2,298,643,873 | 2,195,680,708 | |||
| 資産合計 | 2,298,643,873 | 2,195,680,708 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,154,811 | 9,427,754 | |||
| 未払解約金 | - | 7,628,931 | |||
| 未払受託者報酬 | 55,784 | 60,809 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,324,318 | 2,533,721 | |||
| 未払利息 | 105 | 110 | |||
| その他未払費用 | 29,742 | 28,366 | |||
| 流動負債合計 | 12,564,760 | 19,679,691 | |||
| 負債合計 | 12,564,760 | 19,679,691 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,538,702,823 | 2,356,938,603 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △252,623,710 | △180,937,586 | |||
| (分配準備積立金) | 184,583,682 | 162,916,908 | |||
| 元本等合計 | 2,286,079,113 | 2,176,001,017 | |||
| 純資産合計 | 2,286,079,113 | 2,176,001,017 | |||
| 負債純資産合計 | 2,298,643,873 | 2,195,680,708 | |||
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