有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 特定期間 (平成26年3月17日現在) | 第6期 特定期間 (平成26年9月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 135,773,973 | 108,695,393 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,911,004,305 | 4,308,992,257 | |||
| 親投資信託受益証券 | 160,268,299 | 145,284,268 | |||
| 未収利息 | 111 | 59 | |||
| 流動資産合計 | 5,207,046,688 | 4,562,971,977 | |||
| 資産合計 | 5,207,046,688 | 4,562,971,977 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 20,302,829 | 17,332,223 | |||
| 未払解約金 | 24,333,744 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 126,423 | 130,770 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,267,665 | 5,448,640 | |||
| その他未払費用 | 33,705 | 34,865 | |||
| 流動負債合計 | 50,064,366 | 22,946,498 | |||
| 負債合計 | 50,064,366 | 22,946,498 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,075,707,369 | 4,333,055,924 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81,274,953 | 206,969,555 | |||
| (分配準備積立金) | 312,123,522 | 277,142,530 | |||
| 元本等合計 | 5,156,982,322 | 4,540,025,479 | |||
| 純資産合計 | 5,156,982,322 | 4,540,025,479 | |||
| 負債純資産合計 | 5,207,046,688 | 4,562,971,977 | |||
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