有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期 特定期間 (2020年9月15日現在) | 第19期 特定期間 (2021年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 41,547,497 | 43,932,731 | |||
| 投資信託受益証券 | 968,152,899 | 899,140,393 | |||
| 親投資信託受益証券 | 18,097,968 | 18,092,541 | |||
| 流動資産合計 | 1,027,798,364 | 961,165,665 | |||
| 資産合計 | 1,027,798,364 | 961,165,665 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 5,753,561 | 5,255,289 | |||
| 未払解約金 | - | 12,634,348 | |||
| 未払受託者報酬 | 26,871 | 24,584 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,119,607 | 1,024,305 | |||
| 未払利息 | 77 | 73 | |||
| その他未払費用 | 12,530 | 11,463 | |||
| 流動負債合計 | 6,912,646 | 18,950,062 | |||
| 負債合計 | 6,912,646 | 18,950,062 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,438,390,275 | 1,313,822,414 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △417,504,557 | △371,606,811 | |||
| (分配準備積立金) | 131,490,269 | 114,878,992 | |||
| 元本等合計 | 1,020,885,718 | 942,215,603 | |||
| 純資産合計 | 1,020,885,718 | 942,215,603 | |||
| 負債純資産合計 | 1,027,798,364 | 961,165,665 | |||
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