- 有報資料
- 130項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 特定期間 (2018年9月18日現在) | 第15期 特定期間 (2019年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 33,044,229 | 43,031,551 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,474,983,144 | 1,352,301,432 | |||
| 親投資信託受益証券 | 34,319,688 | 29,817,333 | |||
| 流動資産合計 | 1,542,347,061 | 1,425,150,316 | |||
| 資産合計 | 1,542,347,061 | 1,425,150,316 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,737,926 | 7,244,699 | |||
| 未払解約金 | 4,837,369 | 30,582 | |||
| 未払受託者報酬 | 46,737 | 35,395 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,947,326 | 1,474,778 | |||
| 未払利息 | 66 | 59 | |||
| その他未払費用 | 21,800 | 16,509 | |||
| 流動負債合計 | 14,591,224 | 8,802,022 | |||
| 負債合計 | 14,591,224 | 8,802,022 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,934,481,544 | 1,811,174,989 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △406,725,707 | △394,826,695 | |||
| (分配準備積立金) | 138,437,037 | 138,767,928 | |||
| 元本等合計 | 1,527,755,837 | 1,416,348,294 | |||
| 純資産合計 | 1,527,755,837 | 1,416,348,294 | |||
| 負債純資産合計 | 1,542,347,061 | 1,425,150,316 | |||
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