有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 特定期間 (2019年9月17日現在) | 第17期 特定期間 (2020年3月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 31,499,283 | 31,392,470 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,205,822,573 | 991,285,491 | |||
| 親投資信託受益証券 | 25,582,870 | 21,985,204 | |||
| 流動資産合計 | 1,262,904,726 | 1,044,663,165 | |||
| 資産合計 | 1,262,904,726 | 1,044,663,165 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,598,403 | 6,027,053 | |||
| 未払解約金 | 4,013,686 | 1,197,342 | |||
| 未払受託者報酬 | 36,959 | 28,780 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,539,945 | 1,199,117 | |||
| 未払利息 | 65 | 62 | |||
| その他未払費用 | 17,237 | 13,424 | |||
| 流動負債合計 | 12,206,295 | 8,465,778 | |||
| 負債合計 | 12,206,295 | 8,465,778 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,649,600,978 | 1,506,763,383 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △398,902,547 | △470,565,996 | |||
| (分配準備積立金) | 129,798,218 | 122,777,734 | |||
| 元本等合計 | 1,250,698,431 | 1,036,197,387 | |||
| 純資産合計 | 1,250,698,431 | 1,036,197,387 | |||
| 負債純資産合計 | 1,262,904,726 | 1,044,663,165 | |||
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