- 有報資料
- 130項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
【T&D 通貨トレード 新興国社債ファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 特定期間 (平成27年3月16日現在) | 第8期 特定期間 (平成27年9月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 99,754,773 | 77,829,988 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,630,718,647 | 3,205,512,463 | |||
| 親投資信託受益証券 | 117,297,247 | 106,417,847 | |||
| 未収利息 | 27 | 21 | |||
| 流動資産合計 | 3,847,770,694 | 3,389,760,319 | |||
| 資産合計 | 3,847,770,694 | 3,389,760,319 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,777,292 | 14,808,537 | |||
| 未払解約金 | 12,180,705 | 3,099,451 | |||
| 未払受託者報酬 | 96,044 | 88,282 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,001,869 | 3,678,439 | |||
| その他未払費用 | 25,602 | 23,532 | |||
| 流動負債合計 | 32,081,512 | 21,698,241 | |||
| 負債合計 | 32,081,512 | 21,698,241 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,944,323,091 | 3,702,134,390 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △128,633,909 | △334,072,312 | |||
| (分配準備積立金) | 260,578,912 | 257,151,179 | |||
| 元本等合計 | 3,815,689,182 | 3,368,062,078 | |||
| 純資産合計 | 3,815,689,182 | 3,368,062,078 | |||
| 負債純資産合計 | 3,847,770,694 | 3,389,760,319 | |||
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